टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनवाईएसई : टैरो) (“टैरो” या “कंपनी”) ने 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छह महीनों के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों की आज घोषणा की।
30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही की झलकियाँ – 30 सितंबर, 2018 की तुलना में
- 160.9 मिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री में 1.9 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से समग्र खंडों में बढ़ोतरी के चलते हुई।
- 101.6 मिलियन डॉलर के सकल लाभ (शुद्ध बिक्री के 68.3% के मुकाबले 63.2%) में 7.0 मिलियन डॉलर की गिरावट हुई।
- 15.5 मिलियन डॉलर का शोध एवं विकास (आर एंड डी) खर्च थोड़ा बढ़ गया।
- 23.7 मिलियन के विक्रय, विपणन, सामान्य और प्रशासनिक खर्च (एसजी एंड ए) 4.5 मिलियन डॉलर बढ़ गए।
- पिछले वर्ष के 4.0 मिलियन डॉलर क्रेडिट (पेटेंट उल्लंघन के निपटान का परिणाम) की तुलना में, निपटान समझौता और हानि आकस्मिकताएं 0.2 मिलियन डॉलर क्रेडिट रहीं।
- 62.6 मिलियन डॉलर की परिचालन आय (49.5% की तुलना में शुद्ध बिक्री का 38.9%) 16.1 मिलियन डॉलर घट गई।
- 8.9 मिलियन डॉलर की ब्याज और अन्य वित्तीय आय पिछले वर्ष के अनुरूप रही।
- वर्तमान तिमाही में विदेशी विनिमय (एफएक्स) का प्रभाव पिछले वर्ष के 6.0 मिलियन डॉलर विदेशी विनिमय खर्च की तुलना में मामूली रहा। यह मुख्यतः एएसयू नंबर 2017-12 के अनुरूप हेजिंग लेखांकन की शुरुआत और हमारी कनाडाई सहायक कंपनी द्वारा अमेरिकी डॉलर को अपनी कार्यात्मक मुद्रा के रूप में बदलने का नतीजा रहा।
- 23.5% की तुलना में 22.4% की प्रभावी टैक्स दर के चलते 16.2 मिलियन डॉलर का टैक्स खर्च 3.0 मिलियन डॉलर घटा।
- टैरो पर आरोप्य (एट्रीब्युटबल) शुद्ध आय 62.6 मिलियन डॉलर की तुलना में 6.4 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 56.2 मिलियन डॉलर रही , जिसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर 1.60 डॉलर की तुलना में आय कम होकर प्रति शेयर 1.46 डॉलर रही।
30 सितंबर, 2019 को समाप्त हुई छमाही के प्रमुख बिंदु - 30 सितंबर, 2018 की तुलना में
- 322.1 मिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री में 8.6 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, यह मुख्य रूप से समग्र खंडों में एकल अंकीय वृद्धि का परिणाम है।
- 203.3 मिलियन डॉलर (66.5% की तुलना में शुद्ध बिक्री का 63.1%) का सकल लाभ 5.3 मिलियन डॉलर घट गया।
- 29.0 मिलियन डॉलर शोध एवं विकास खर्च 1.0 मिलियन डॉलर बढ़ा।
- 43.4 मिलियन डॉलर के एसजी एंड ए में मामूली बढ़ोतरी।
- 131.1 मिलियन डॉलर की परिचालन आय (45.2% की तुलना में शुद्ध बिक्री का 40.7%) 10.8 मिलियन डॉलर घट गई।
- 18.5 मिलियन डॉलर की ब्याज और अन्य वित्तीय आय 1.6 मिलियन डॉलर बढ़ गई।
- 2018 में 4.0 मिलियन डॉलर की एफएक्स आय के मुकाबले में 7.9 मिलियन डॉलर की एफएक्स आय - 3.9 मिलियन डॉलर का अनुकूल प्रभाव।
- 20.4% की तुलना में 23.1% की प्रभावी टैक्स दर के साथ, 36.7 मिलियन डॉलर का टैक्स खर्च 3.4 मिलियन डॉलर बढ़ा।
- टैरो पर आरोप्य (एट्रीब्युटबल) शुद्ध आय 129.8 मिलियन डॉलर के मुकाबले 7.5 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 122.4 मिलियन डॉलर रही। इसके नतीजतन प्रति शेयर आय में थोड़ी कमी आई और वह 3.31 डॉलर की तुलना में 3.17 डॉलर रही।
नगदी प्रवाह और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के प्रमुख बिंदु
- 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही में परिचालनों द्वारा प्रदत्त नगदी प्रवाह 30 सितंबर, 2018 को समाप्त छमाही के 157.7 मिलियन डॉलर की तुलना में 123.4 मिलियन डॉलर रहा।
- 30 सितंबर, 2019 तक, नगद और नगद समकक्ष और विपणनयोग्य प्रतिभूतियां (अल्प और दीर्घकालिक दोनों) 31 मार्च, 2019 से 121.7 मिलियन डॉलर बढ़कर 1.5 बिलियन डॉलर हो गईं।
टैरो के सीईओ श्री उदय बाल्दोता ने कहा, "जैसा कि पहले कहा गया था, चुनौतीपूर्ण व्यापक परिदृश्य बना हुआ है, जिसका प्रभाव हमारे वित्तीय प्रदर्शन में प्रतिबिंबित होता है। हमारा निरंतर आरएंडडी निवेश हमारी दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है और घोषित शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के साथ यह शेयरधारक मूल्य निर्मित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारी मजबूत बैलेंस शीट और नगदी प्रवाह हमें भविष्य के व्यावसायिक विकास अवसरों की तरफ बढ़ने में सक्षम बनाते हैं।”
एफडीए से अनुमोदन और फाइलिंग
कंपनी को हाल ही में निम्नलिखित नए संक्षिप्ताक्षर औषधि अनुप्रयोगों ("एएनडीए") के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ("एफडीए") से दो अनुमोदन मिले हैं; एज़ेलैक एसिड टॉपिकल जैल, 15% और क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट व बेंजॉयल पेरॉक्साइड जैल, 1.2%/2.5%। वर्तमान में कंपनी के कुल 25 एएनडीए एफडीए की मंजूरी के इंतजार में हैं, जिसमें छह अस्थायी अनुमोदन शामिल हैं।
निदेशक मंडल द्वारा 300 मिलियन डॉलर की शेयर पुनर्खरीद का अनुमोदन
टैरो के निदेशक मंडल ने सामान्य शेयरों की 300 मिलियन डॉलर शेयर पुनर्खरीद को मंजूरी दी है। पुनर्खरीद किए जाने वाले किसी भी शेयर का समय, मात्रा और मूल्य कंपनी की व्यापार संबंधी पूंजी की जरूरतों, उसके शेयर के बाजार मूल्य, सामान्य बाजार स्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में कंपनी की तरलता और मुक्त नगदी प्रवाह के तत्कालीन स्रोतों का उपयोग करके शेयरों की पुनर्खरीद की जाएगी।
पुनर्खरीद का अधिकार मिलना कंपनी को समय-समय पर लागू प्रतिभूति कानूनों या अन्य प्रतिबंधों के अनुरूप, खुले बाजार में खरीद (10बी5-1 ट्रेडिंग योजनाओं सहित), गोपनीय तौर पर मोल-तोल से सौदे, निविदा प्रस्ताव या अन्य साधनों के माध्यम से अपने साधारण शेयरों की खरीद में सक्षम बनाता है। पुनर्खरीद कार्यक्रम के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है, और ऐसे किसी भी कार्यक्रम को किसी भी समय रोका या बंद किया जा सकता है।
अर्निंग्स कॉल (5 नंवबर, 2019,सुबह 8:00 बजे ईएसटी)
जैसा कि पहले बताया गया है, कंपनी गुरुवार, 5 नवंबर 2019 को सुबह 8:00 बजे ईएसटी अर्निंग्स कॉल संचालित करेगी जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के प्रदर्शन पर चर्चा करेगा और प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देगा। यह कॉल आडियो डायल-इन और वेब-कास्ट के जरिये सुलभ होगी। ऑडियो कॉन्फ्रेंस के प्रतिभागी नीचे दिये गये नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं:
- प्रतिभागियों का टोल-फ्री डायल-इन नंबर : +1 (844) 421-0601 ID: 6684679
- प्रतिभागियों का अंतर्राष्ट्रीय डायल-इन नंबर : +1 (716) 247-5800 ID: 6684679
- ऑडियो वेब-कास्ट : विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट www.taro.com पर उपलब्ध हैं।
इस ऑडियो कॉल में हिस्सा लेने के लिए,कृपया कॉल शुरु होने के प्रस्तावित समय से 5 से 10 मिनट पहले उपर दिये गये नंबर्स पर डायल करें। ऑपरेटर कॉल से पहले पूछे गये सवालों पर निर्देश प्रदान करेगा। इस अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट भी कंपनी की वेबसाइट www.taro.com पर उपलब्ध होगा।
कंपनी आगाह करती है कि उपर्युक्त वित्तीय जानकारी अनऑडिटेड आधार पर प्रस्तुत की गयी है और इसमें बदलाव हो सकता है।
टैरो के विषय में
टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय, विज्ञान-आधारित औषधि कंपनी है। यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाले हेल्थकेयर उत्पादों की खोज, विकास, विनिर्माण और विपणन के माध्यम से अपने ग्राहकों की ज़रूरतें पूरे करने के प्रति समर्पित है. टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट देखें: www.taro.com।
सुरक्षात्मक वक्तव्य
यह अनऑडिटेड समेकित वित्तीय विवरण वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये गए हैं, और प्रबंधन की राय में इनमें सभी समायोजनों को दिखाया गया है जो कंपनी की वित्तीय अवस्था और परिचालनों के परिणामों को निष्पक्षतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो सकते थे. इस अनऑडिटेड समेकित वित्तीय विवरणों को एसईसी में फॉर्म 20-एफ पर दायर कंपनी की वर्षित रिपोर्ट में शामिल कंपनी के ऑडिटेड समेकित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
इस विज्ञप्ति में कतिपय वक्तव्य प्राइवेट सिक्योरिटीज लिटिगेशन रिफार्म ऐक्ट, 1995 के आशय में भविष्यवादी प्रकृति के हैं. इन वक्तव्यों में वैसे विवरण शामिल हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं दर्शाते या जो वैसी घटनाओं या परिस्थितियों के संदर्भ में या से सम्बंधित हैं, जिनके बारे में कंपनी को “अनुमान”, “विश्वास”, या “उम्मीद” है कि वे उसी प्रकार घटित होंगे, और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के सन्दर्भ में विवरण, वित्तीय जानकारी की उपलब्धता, और वित्त वर्ष 2020 के लिए वित्तीय परिणामों तथा जानकारी के अनुमान के अनुसार है, किन्तु इतने तक सीमित नहीं हैं. यद्यपि कंपनी को यकीन है कि इस प्रकार के भविष्यवादी वक्तव्यों में परिलक्षित अपेक्षाएं उचित अनुमानों पर आधारित रही होंगी, तथापि कंपनी इस बात का कोई आश्वासन नहीं देती कि ये अपेक्षाएं पूरी हो जायेंगी. जिन घटकों के कारण वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं उनमें सामान्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, उद्योग और बाज़ार की परिस्थितियाँ, कंपनी की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी वैसे देश में जहां टैरो का परिचालन है, के किसी न्यायालय में किसी पक्ष द्वारा डायव मुकदमा, टैरो जिन देशों में परिचालन करता है, वहाँ की विनियामक और विधायी कारवाइयां, और फॉर्म 20-एफ पर दायर कंपनी की वार्हिक रिपोर्ट सहित कंपनी के एसईसी रिपोर्ट में समय-समय पर वर्णित अन्य जोखिम सम्मिलित हैं. भविष्यवादी वक्तव्य केवल उस तारीख तक लागू हैं जिस तारीख को वे दिए गए हैं. कंपनी किसी भी भविष्यवादी वक्तव्य या विवरण को नयी जानकारियों, अतिरिक्त या परवर्ती घटनाक्रमों या अन्यथा आधार पर अद्यतन करने, बदलने या संशोधित करने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती है।
** वित्तीय तालिका नीचे दी गयी है **
| टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| परिचालनों के समेकित विवरणों का सारांश |
| (अनऑडिटेड) |
| (यूएस डॉलर हज़ार में, शेयर के आंकड़ों को छोड़कर) |
| |
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30 सितंबर को |
|
30 सितंबर को |
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समाप्त तिमाही |
|
समाप्त 6 महीने |
| |
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2019 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2019 |
|
|
|
2018 |
|
| विक्रय, शुद्ध |
$ |
160,850 |
|
|
$ |
158,973 |
|
|
$ |
322,146 |
|
|
$ |
313,591 |
|
| विक्रय लागत |
|
59,247 |
|
|
|
50,411 |
|
|
|
118,819 |
|
|
|
104,947 |
|
| सकल लाभ |
|
101,603 |
|
|
|
108,562 |
|
|
|
203,327 |
|
|
|
208,644 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| परिचालन व्यय : |
|
|
|
|
|
|
|
| अनुसंधान एवं विकास |
|
15,539 |
|
|
|
14,655 |
|
|
|
28,982 |
|
|
|
28,000 |
|
| विक्रय, विपणन, सामान्य तथा प्रशासनिक |
|
23,652 |
|
|
|
19,185 |
|
|
|
43,370 |
|
|
|
42,767 |
|
| निपटान एवं हानि आकस्मिकतायें |
|
(150) |
|
|
|
(4,000) |
|
|
|
(150) |
|
|
|
(4,000) |
|
| परिचालनगत आय |
|
62,562 |
|
|
|
78,722 |
|
|
|
131,125 |
|
|
|
141,877 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| वित्तीय (आय), खर्च शुद्ध : |
|
|
|
|
|
|
|
| ब्याज एवं अन्य वित्तीय आय |
|
(8,857) |
|
|
|
(9,109) |
|
|
|
(18,481) |
|
|
|
(16,914) |
|
| विदेशी मुद्रा (आय), खर्च |
|
45 |
|
|
|
5,958 |
|
|
|
(7,860) |
|
|
|
(4,004) |
|
| अन्य अर्जन, (हानि) शुद्ध |
|
1,082 |
|
|
|
(90) |
|
|
|
1,676 |
|
|
|
512 |
|
| आयकर पूर्व आय |
|
72,456 |
|
|
|
81,783 |
|
|
|
159,142 |
|
|
|
163,307 |
|
| कर संबंधी व्यय |
|
16,246 |
|
|
|
19,235 |
|
|
|
36,691 |
|
|
|
33,331 |
|
| शुद्ध आय |
|
56,210 |
|
|
|
62,548 |
|
|
|
122,451 |
|
|
|
129,976 |
|
| नॉन-कंट्रोलिंग ब्याज से शुद्ध आय (हानि) |
|
32 |
|
|
|
(12) |
|
|
|
90 |
|
|
|
139 |
|
| टैरो के लिए शुद्ध आय |
$ |
56,178 |
|
|
$ |
62,560 |
|
|
$ |
122,361 |
|
|
$ |
129,837 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| टैरो के लिए प्रति साधारण शेयर शुद्ध आय : |
|
|
|
|
|
|
|
| बुनियादी और डाईलूटेड |
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
$ |
3.17 |
|
|
$ |
3.31 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| प्रति शेयर शुद्ध आय की गणना के लिए प्रयुक्त शेयरों की भारित-औसत संख्या : |
|
|
|
|
|
|
|
| बुनियादी और डाईलूटेड |
|
38,539,056 |
|
|
|
39,205,874 |
|
|
|
38,539,056 |
|
|
|
39,232,897 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| पूर्णांक के कारण सटीक नहीं हो सकता है |
|
|
|
|
|
|
|
| टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
|
| समेकित बैलेंस शीट का सारांश |
|
| (यूएस डॉलर हज़ार में) |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
30 सितंबर, |
|
31 मार्च, |
|
| |
2019 |
|
2019 |
|
| परिसंपत्तियां |
(अनऑडिटेड) |
|
(ऑडिटेड) |
|
| वर्तमान परिसंपत्तियां : |
|
|
|
|
| नगद और नगदी समकक्ष |
$ |
560,667 |
|
$ |
567,451 |
| विपणन योग्य प्रतिभूतियां |
|
496,948 |
|
|
481,883 |
| खाता प्राप्य और अन्य |
|
|
|
|
| व्यापार, शुद्ध |
|
247,500 |
|
|
237,945 |
| अन्य प्राप्य एवं पूर्वचुकता व्यय |
|
26,312 |
|
|
47,362 |
| इन्वेंटरी |
|
148,439 |
|
|
148,079 |
| कुल वर्तमान परिसंपत्तियां |
|
1,479,866 |
|
|
1,482,720 |
| दीर्घकालीन जमा और विपणन योग्य प्रतिभूतियां |
|
417,778 |
|
|
304,322 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, शुद्ध |
|
206,727 |
|
|
206,242 |
| स्थगित आय कर |
|
111,809 |
|
|
110,974 |
| अन्य संपत्तियां |
|
33,526 |
|
|
31,068 |
| कुल परिसंपत्तियां |
$ |
2,249,706 |
|
$ |
2,135,326 |
| |
|
|
|
|
| देयताएं एवं हिस्सेदारों की इक्विटी |
|
|
|
|
| वर्तमान देयताएं : |
|
|
|
|
| व्यापार देय |
$ |
38,409 |
|
$ |
35,060 |
| अन्य वर्तमान देयताएं |
|
171,092 |
|
|
181,761 |
| कुल वर्तमान देयताएं |
|
209,501 |
|
|
216,821 |
| स्थगित कर और अन्य दीर्घकालीन देयताएं |
|
8,899 |
|
|
7,383 |
| कुल देयताएं |
|
218,400 |
|
|
224,204 |
| |
|
|
|
| टैरो हिस्सेदारों की इक्विटी |
|
2,025,630 |
|
|
1,905,536 |
| नॉन-कंट्रोलिंग ब्याज |
|
5,676 |
|
|
5,586 |
| कुल देयताएं और हिस्सेदारों की इक्विटी |
$ |
2,249,706 |
|
$ |
2,135,326 |
| |
|
|
|
|
|
|
| टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| नगदी आमद के समेकित विवरणों का सारांश |
| (अनऑडिटेड) |
| (यूएस डॉलर हज़ार में) |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
30 सितंबर को समाप्त 6 महीने , |
| |
2019 |
|
2018 |
| परिचालन गतिविधियों से नगदी आमद : |
|
|
|
|
|
|
|
| शुद्ध आय |
$ |
122,451 |
|
|
$ |
129,976 |
|
| शुद्ध आय और परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नगद के मिलान हेतु अपेक्षित समायोजन : |
|
|
|
|
|
|
|
| मूल्यह्रास एवं परिशोधन |
|
10,654 |
|
|
|
8,815 |
|
| विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ |
|
— |
|
|
|
18 |
|
| डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बदलाव, शुद्ध |
|
(2,758) |
|
|
|
2,526 |
|
| अंतर-कंपनी बैलेंस, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और बैंक जमा पर विनिमय दर में बदलाव का प्रभाव |
|
(6,210) |
|
|
|
(11,771) |
|
| स्थगित आय कर, शुद्ध |
|
302 |
|
|
|
(1,705) |
|
| व्यापार प्राप्य में कमी (वृद्धि), शुद्ध |
|
(9,556) |
|
|
|
(17,524) |
|
| इन्वेंटरी में वृद्धि, शुद्ध |
|
(360) |
|
|
|
(8,475) |
|
| अन्य प्राप्य राशियों, प्राप्य आयकर, पूर्वचुकता व्ययों और अन्य में गिरावट |
|
22,184 |
|
|
|
61,951 |
|
| व्यापार, आयकर, जमा व्ययों, और अन्य देयताओं में गिरावट |
|
(12,139) |
|
|
|
(6,306) |
|
| विपणन योग्य प्रतिभूतियों से (आय), नुकसान, शुद्ध |
|
(1,210) |
|
|
|
145 |
|
| परिचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नगदी |
|
123,358 |
|
|
|
157,650 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| निवेश गतिविधियों से नगदी आमद: |
|
|
|
|
|
|
|
| संयंत्र, संपत्ति और उपकरण की खरीद, शुद्ध |
|
(13,603) |
|
|
|
(12,135) |
|
| अन्य अमूर्त संपदाओं में निवेश |
|
(45) |
|
|
|
(1,094) |
|
| अल्पकालिक बैंक जमा से प्राप्त राशि, शुद्ध |
|
— |
|
|
|
225,503 |
|
| दीर्घकालिक जमा और अन्य संपदाओं से प्राप्त राशि |
|
— |
|
|
|
70,685 |
|
| विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश, शुद्ध |
|
(116,494) |
|
|
|
(159,035) |
|
| संयंत्र, संपत्ति और उपकरण की बिक्री में निवेश |
|
— |
|
|
|
(26) |
|
| निवेश गतिविधियों द्वारा प्रदत्त शुद्ध नगदी (प्रयुक्त) |
|
(130,142) |
|
|
|
123,898 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| वित्तीय गतिविधियों से नगदी आमद: |
|
|
|
|
|
|
|
| ट्रेजरी स्टॉक से खरीदारी |
|
— |
|
|
|
(32,404) |
|
| वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नगदी |
|
— |
|
|
|
(32,404) |
|
| |
|
|
|
|
|
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| नगदी और नगदी समतुल्य पर विनिमय दर में बदलाव का प्रभाव |
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— |
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(155) |
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| नगदी और नगदी समतुल्य में कमी (वृद्धि ) |
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(6,784) |
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248,989 |
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| अवधि की शुरुआत में नगदी एवं नगदी समतुल्य |
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567,451 |
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576,611 |
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| अवधि के अंत में नगदी एवं नगदी समतुल्य |
$ |
560,667 |
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$ |
825,600 |
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| वर्ष के दौरान चुकता नगदी: |
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| आयकर के लिए |
$ |
21,841 |
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$ |
41,981 |
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| वर्ष के दौरान प्राप्त नगदी: |
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| आयकर के लिए |
$ |
6,964 |
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$ |
69,243 |
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| गैर-नगदी निवेश सौदे: |
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| खाता देय में सम्मिलित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद |
$ |
2,000 |
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$ |
2,258 |
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| गैर-नगदी वित्तीय सौदे : |
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| परिसंपत्तियों की खरीदारी |
$ |
1,000 |
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$ |
— |
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| ट्रेजरी स्टॉक की खरीद |
$ |
— |
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$ |
848 |
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| विपणन योग्य प्रतिभूतियों की खरीद |
$ |
10,589 |
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$ |
6,090 |
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| विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री |
$ |
(164) |
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$ |
(4,928) |
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businesswire.com पर सोर्स विवरण देखें : https://www.businesswire.com/news/home/20191104006024/en/ |